Tutoriais Forex: Análise Fundamental Amplo Fundamentos Estratégias de Negociação 1313 No mercado de ações, a análise fundamental procura medir o valor real de uma empresa e basear investimentos nesse tipo de cálculo. Até certo ponto, o mesmo é feito no mercado cambial de varejo, onde os comerciantes do forex avaliam as moedas e seus países, como as empresas, e usam anúncios econômicos para ter uma idéia do valor real do currencys. Todos os relatórios de notícias, dados econômicos e eventos políticos que surgem sobre um país são semelhantes às notícias que surgem sobre um estoque na medida em que é usado pelos investidores para ter uma idéia de valor. Esse valor muda ao longo do tempo devido a muitos fatores, incluindo o crescimento econômico e a força financeira. Os comerciantes fundamentais examinam toda essa informação para avaliar uma moeda do país. Dado que existem estratégias de negociação forex praticamente ilimitadas baseadas em dados fundamentais, pode-se escrever um livro sobre esse assunto. Para lhe dar uma idéia melhor de uma oportunidade comercial tangível, vamos passar por uma das situações mais conhecidas, o comércio de carry forex. (Para ler algumas perguntas freqüentes sobre troca de moeda, consulte Perguntas comuns sobre negociação de moeda.) A Distribuição do comércio de carry de Forex O comércio de carry de moeda é uma estratégia em que um comerciante vende uma moeda que está oferecendo taxas de juros mais baixas e compra uma moeda Que oferece uma taxa de juros mais elevada. Em outras palavras, você empresta a uma baixa taxa, e então empresta a uma taxa maior. O comerciante que usa a estratégia captura a diferença entre as duas taxas. Ao alavancar o comércio, mesmo uma pequena diferença entre duas taxas pode tornar o comércio altamente lucrativo. Além de capturar a diferença de taxa, os investidores também verão o valor do maior aumento da moeda à medida que o dinheiro flui para a moeda de maior rendimento, o que impõe seu valor. Os exemplos da vida real de um comércio de ienes podem ser encontrados a partir de 1999, quando diminuíram as suas taxas de juros para quase zero. Os investidores aproveitariam essas taxas de juros mais baixas e emprestariam uma grande soma de ienes japoneses. O iene emprestado é então convertido em dólares americanos, que são usados para comprar títulos do Tesouro dos EUA com rendimentos e cupons em torno de 4,5-5. Uma vez que a taxa de juros japonesa era essencialmente zero, o investidor não pagaria quase nada para emprestar o iene japonês e ganhar quase todo o rendimento de seus títulos do Tesouro dos EUA. Mas com alavancagem, você pode aumentar consideravelmente o retorno. Por exemplo, 10 vezes a alavanca criaria um retorno de 30 em um rendimento de 3. Se você tiver 1.000 em sua conta e tiver acesso a 10 vezes alavancagem, você controlará 10.000. Se você implementar o comércio de troca de moeda do exemplo acima, você ganhará 3 por ano. No final do ano, seu investimento de 10.000 seria igual a 10.300, ou um ganho de 300. Porque você apenas investiu 1.000 de seu próprio dinheiro, seu retorno real seria 30 (3001.000). No entanto, esta estratégia só funciona se o valor dos pares de moedas permanece inalterado ou se aprecie. Portanto, a maioria dos traders carry forex se olha não apenas para ganhar o diferencial da taxa de juros, mas também a valorização do capital. Embora tenhamos simplificado bastante esta transação, a principal coisa a lembrar aqui é que uma pequena diferença nas taxas de juros pode resultar em ganhos enormes quando a alavancagem é aplicada. A maioria dos corretores de moeda exigem uma margem mínima para ganhar juros de carry trades. No entanto, esta transação é complicada por mudanças na taxa de câmbio entre os dois países. Se a moeda de menor rendimento se valorize em relação à moeda de maior rendimento, o ganho obtido entre os dois rendimentos poderia ser eliminado. A principal razão pela qual isso pode acontecer é que os riscos da moeda de maior rendimento são demais para os investidores, então eles optam por investir na moeda de menor rendimento e mais segura. Como os negócios são de longo prazo, eles são suscetíveis a uma variedade de mudanças ao longo do tempo, como o aumento das taxas na moeda de menor rendimento, o que atrai mais investidores e pode levar à valorização da moeda, diminuindo os retornos do carry trade. Isso torna a direção futura do par de moedas tão importante quanto o próprio diferencial de taxa de juros. (Para ler mais sobre os pares de moedas, consulte Usando as correlações monetárias para sua vantagem. Fazendo sentido do relacionamento EuroSwiss Franc e forças atrás das taxas de câmbio.) Para esclarecer isso, imagine que a taxa de juros nos EUA foi de 5, enquanto o mesmo interesse A taxa foi de 10, proporcionando uma oportunidade de comércio de carry para os comerciantes reduzir o dólar dos EUA e prolongar o rublo russo. Suponha que o comerciante pegue 1.000 EUA a 5 por um ano e converte-o em rublos russos a uma taxa de 25 USDRUB (25.000 rublos), investindo o produto por um ano. Supondo que nenhuma moeda mude, os 25.000 rublos crescem para 27.500 e, se convertidos de volta para US dólares, valerão 1.100 US. Mas, como o comerciante tomou emprestado 1.000 EUA em 5, ele ou ela deve 1.050 EUA, fazendo o produto líquido do comércio apenas 50. No entanto, imagine que houve uma nova crise na Rússia. Como o que foi visto em 1998, quando o governo russo não cumpriu sua dívida e houve uma grande desvalorização cambial na medida em que os participantes do mercado venderam suas posições cambiais russas. Se, no final do ano, a taxa de câmbio fosse de 50 USDRUB, seus 27.500 rublos agora converteriam em apenas 550 US (27.500 RUB x 0.02 RUBUSD). Como o comerciante deve 1.050 EUA, ele ou ela perderá uma porcentagem significativa do investimento original nesse comércio de transações devido à flutuação das câmeras, mesmo que as taxas de juros na Rússia sejam maiores do que o outro bom exemplo de análise fundamental forex é baseada Sobre os preços das commodities. (Para ler mais sobre isso, veja Preços de Mercadorias e Movimentos de Moedas.) Agora você deve ter uma idéia de algumas das idéias básicas econômicas e fundamentais que estão subjacentes ao forex e impactar o movimento das moedas. A coisa mais importante que deve ser tirada desta seção é que moedas e países, como empresas, estão mudando constantemente de valor com base em fatores fundamentais, como crescimento econômico e taxas de juros. Você também deve, com base nas teorias econômicas mencionadas acima, ter uma idéia de como certos fatores econômicos afetam uma moeda do país. Passaremos agora à análise técnica. A outra escola de análise que pode ser usada para escolher negociações no mercado de divisas. FUNDICALNÍNICA Tópico Juntado em fevereiro de 2017 Status: Membro 472 Posts Eu estou configurando esse tópico principalmente porque não há tópicos aqui onde as pessoas podem postar lá vistas sobre análise fundamental. O objetivo aqui é combiná-lo com a pesquisa e algumas análises técnicas (pivots). A análise fundamental é muito mais simples do que as pessoas. As coisas a serem procuradas são: a) Demonstrações bancárias centrais - particularmente o tom é realmente importante e o que eles são Olhando para influenciar as taxas de juros (CPI, emprego) b) Notícias geopolíticas - isso pode ser discursos dos chefes de estado - estes realmente influenciam o mercado. Algumas pessoas pensam que o mercado só irá mover 50 pips após uma declaração - isto não é o caso - Pode levar 4 ou 5 dias para jogar e o mercado irá mover 300 a 1000 pips. No entanto, ao pesquisar, podemos descobrir o que um banqueiro ou um político central pode dizer - estabeleça uma ordem limite antes da prontidão do discurso e espere que eles sejam preenchidos. Muitas vezes, o mercado não será alheio a isso. Isso pode resultar em movimentos muito rápidos. O bom é que eu não troco isso muitas vezes - e nunca olho para gráficos, exceto quando colocar o comércio É tão fácil de pressionar comprar ou vender isso não é o modo como os comerciantes institucionais trocam eu só troco quando há notícias ou forte sentimento Sobre o Nas próximas semanas, vou preencher esse tópico com algumas idéias. Se você é um comerciante fundamental - você é mais do que bem vindo para se juntar. Por favor - Sem trolls, palavrões ou abusos - isso não será tolerado. Penso que eu começaria com uma corrida Abaixo das várias moedas - isso vai levar um tempo a) Nova Zelândia - Taxa de caixa devido amanhã - então também pode começar aqui Em primeiro lugar, Graham Wheeler vai se aposentar em setembro. No entanto, a única coisa que ele odeia é um alto Kiwi em relação ao dólar dos EUA. Ele mencionou isso uma conferência anterior e até falou sobre isso em dezembro. Spencer falou sobre isso. Bem, devido ao comportamento de Donald Trumps, seu desejo se tornou realidade. Além disso, a Nova Zelândia tem a maior taxa de juros das 8 principais moedas. GDT parece estar indo Up e as previsões ficam bem CPI - está melhorando lentamente, mas ainda está baixo O desemprego aumentou na última vez - mas pareceu haver uma desculpa (mais participantes na força de trabalho) stuff. co. nzbusiness8896. A-52 por cento As principais exportações da Nova Zelândia são para a Aus, a China e os EUA. Os números estão melhorando; as exportações melhoraram nos últimos três meses consecutivos Wheeler diz como ele é e eu gosto disso. Bem ele nunca cortou consecutivamente antes . No equilíbrio, eu não acho que ele vai cortar. No entanto, estou certo de que estaremos recebendo uma grande palestra durante a conferência sobre cortes futuros. Há outra reunião em março - acho que é aí que as coisas vão se interessar - se as exportações começam a sofrer devido a um alto negócio de Kiwi. Assumindo que ele não corta - O melhor comércio será durante a conferência de imprensa. Se esta for a sua primeira vez - apenas o comércio de demonstração, vou verificar efxnews para obter mais detalhes, mas é aqui que eu mantenho isso basicamente - se algum país sair da UE - especialmente a França ou a Alemanha, o Euro realmente sofrerá. Obviamente, todos estão olhando A França no momento - e um excelente comércio teria sido EJ Filon está em apuros e Le Penn começou sua campanha há alguns dias, infelizmente, perdi isso. Para ser sincero, não consigo ver nenhum país deixando o euro no momento, mas as coisas podem mudar É verdade que o euro está ampliando seu declínio sobre os problemas políticos, já que os candidatos anti-populistas em eleições francesas e alemãs estão ameaçando a desintegração da UE. O Euro está testando seu principal nível de suporte de 1.0620, seguido por 1.0600. Se esse nível está quebrado, poderíamos ver um declínio sustentável em euros. Hi - Basicamente - se algum país sair da UE - especialmente a França ou a Alemanha, o euro realmente sofrerá. Obviamente, todos estão olhando a França no momento - e um excelente comércio teria sido EJ Filon está em apuros e Le Penn começou sua campanha alguns Dias atrás, infelizmente, perdi isso. Para ser sincero, não consigo ver nenhum país deixando o euro no momento, mas as coisas podem mudar eu costumava pensar o mesmo sozinho, mas comecei a pensar o contrário por vários motivos. 1. Todo comerciante que ouço on-line está cantando da mesma folha de hinos, o que significa que existe uma forte probabilidade de que o contrário aconteça. Isso será semelhante ao fato de todos serem pegos com os calças baixas, seguindo a vitória eleitoral triunfante e o inevitável rali que obliterou os comerciantes que eram índices curtos de ações. 2. Dependendo de qual país deixa, o mercado pode ver isso como positivo. Um efeito similar pode ser observado quando uma empresa gera um recurso que não possui desempenho, que a empresa-mãe tem que suportar. Recentemente, a Xerox (NYSE: XRX) girou seus ativos de serviços empresariais em uma nova empresa chamada Conduent (NYSE: CNDT), levando a um aumento nas ações da Xerox de quase 20 no dia versos -7 para o estoque Conduent. Como Michael Steinhardt disse, qualquer momento que você tenha uma visão que seja minoritária, e sua visão está correta, você está muito garantido para ganhar dinheiro. Se você está errado, as chances são que você não perderá muito. Michael Steinhardt usou o termo percepção quotvariante para este conceito - ou seja, seu potencial de lucro está em seu maior quando sua visão temática é totalmente oposta à sabedoria predominante, e você se mostra correto. Certo - pegou alguns pips do NZDUSD - ontem à noite e hoje também foi curto no GBPUSD por alguns motivos - talvez eu deveria ter publicado aqui, mas não tenho certeza de quem estaria interessado a) Kisten Forbes (falcão) está saindo b) Carney é Dovish e deve falar em breve c) Trump tem este novo regime de impostos d) O mercado tinha acontecido nos últimos 2 dias e com o meu chapéu de wycoff (os ursos estavam assumindo e a demanda terminou) e) Estávamos em R1 em O pivô diário e incapaz de quebrá-lo Não pode ser muito mais fácil do que realmente. Também atualmente em 1.2500, então poderia esperar um ligeiro rebote. Também perto de uma área de congestionamento (para o perfil do mercado) e tudo isso. Imagem anexa (clique para ampliar)
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